Сверка взаиморасчетов регулярно производится между контрагентами для выявления задолженностей или неточностей. Для проведения сверки в 1С 8.3 3.0 предусмотрен специальный документ, о создании которого и пойдет речь в этой статье. Акты сверки могут заполняться для поставщиков, покупателей и других контрагентов.

Документ «Акт сверки расчетов» находится во вкладках:

Продажи» для произведения сверки с покупателями;

«Покупки» для сверки с поставщиками.

При нажатии на соответствующий пункт, открывается список актов сверки, в котором создание нового акта выполняется кнопкой «Создать». Получается документ вида:

Поля, которые необходимо заполнить в документе:

«Контрагент» - выбирается та организация, по которой нужно произвести сверку;

«Договор» - если требуется сверка по какому-то конкретному договору с выбранным контрагентом, то из выпадающего списка выбирается нужный договор. Если сверка проводится по всем взаиморасчетам с данным контрагентом, то поле очищается нажатием на «×» в конце строки;

«Период» - заполняются даты начала и окончания периода, за которые нужно выполнить сверку.

Особое внимание нужно уделить закладке «Счета учета расчетов»:

Здесь отображаются счета, по которым происходят расчеты с выбранным контрагентом. По умолчанию в списке уже находятся основные счета, но если требуется расширить данный перечень, то используется кнопка «Добавить». Если же нужно убрать счет из списка, то снимается галочка напротив названия счета.

Во вкладке «По данным организации» при нажатии кнопки «Заполнить» выбирается пункт «Только по нашей организации»:

Программа 1С 8.3 заполнит акт автоматически данными из информационной базы и сформирует документ, готовый к распечатке. Перед печатью нужно нажать кнопку «Записать»:

В меню кнопки «Печать» выбирается «Акт сверки», документ отображается таким, как он будет выглядеть на бумаге:

Обратите внимание, что внесены данные только со стороны нашей организации, данные контрагента остались незаполненными. Чтобы внести в документ данные от контрагента, нужно перейти во вкладку «По данным контрагента» и нажать кнопку «Заполнить»:

Таким образом заполнится вторая часть акта сверки.

Во вкладке «Дополнительно» можно выполнить следующие настройки:

заполнить лицо, которое будет подписывать акт сверки от организации;

заполнить лицо, которое будет подписывать акт сверки от контрагента;

разбить данные по каждому договору (требуется, если с контрагентом заключено несколько договоров);

выводить полное название документов – в акте сверки будут отображаться документы, на основании которых производились взаиморасчеты с контрагентом.

С дополнительными настройками акт сверки при печати будет выглядеть следующим образом:

Из печатной формы можно открыть документ, по которому выполняется сверка. Для этого требуется нажать на него в табличной части акта. Из меню кнопки «Печать» можно вывести документ с подписью и печатью, если эти данные заведены в базе 1С 8.3.

Распечатанный акт сверки отправляется на согласование контрагенту, после этой процедуры в документе ставится галочка «Сверка согласована».

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .

Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».

22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период сверки взаиморасчетов

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:

• От - дата формирования акта сверки с контрагентом;
• Контрагент - покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
• Договор - документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.

Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.

• Период - период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

• выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
• установить флажок С обособленными подразделениями .

Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Проведение сверки расчетов с контрагентом

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .

Это можно сделать несколькими способами:

• вручную по кнопке Добавить ;
• автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .

При этом можно заполнить сразу:

• по нашей организации и контрагенту;
• либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента ).

Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .

Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента :

• Дата - дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
• Документ - ссылка на первичный документ в базе.
• Представление - краткое описание хозяйственной операции, в скобках - дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее .
• Дебет - сумма, отраженная по дебету;
• Кредит - сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

• Остаток на начало - итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб . не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
• Остаток на конец - итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
• Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) - должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи).

После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо или передать контрагенту для согласования:

• в бумажном виде, для этого его нужно распечатать. Подробнее
• в электронном виде, для этого можно:
  • отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще - Отправить по электронной почте . Подробнее ;
  • сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.

Как распечатать акт сверки в 1C

Нажмите кнопку Печать – Акт сверки документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Печатная форма разбита на две части (с данными по нашей организации и контрагенту) и будет включать суммы операций, обороты и итоговые сальдо.

Как вывести полное название документа в печатной форме Акт сверки

Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:

• краткое название - «Оплата (258 от 01.02.2018)»;

• полное название - «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».

Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .

Как вывести счета-фактуры в акте сверки

Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .

Как указать договора в акте сверки

Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .

Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).

Как в акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его

Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.

В программе 1С составлен акт сверки между нашей Организацией и ООО «КЛЕРМОНТ». Необходимо в его печатной форме указать ФИО руководителей, подписывающих акт сверки:

• Дружников Г. П.- со стороны Организации;
• Васильев С.С. - со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».

В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .

Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.

Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, то можете изучить подробнее про заполнение ответственных лиц в документах:

В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта - там, где проставляется печать контрагента.

Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.

Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.

Как вывести факсимильную подпись и печать организации в акте сверки

Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .

Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, тогда читайте дополнительный материал

Для сверки взаимных расчетов с контрагентами формируют акт сверки. Этот документ содержит информацию о продажах товаров (услуг) и об их оплате. В нем указан входящий и исходящий остаток задолженности по расчетам с контрагентом. При инвентаризации дебиторки и кредиторки организации подписывают акт сверки со всеми поставщиками и покупателями. Как сделать в 1С акт сверки читайте далее.

Читайте в статье:

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 формируют и подписывают со всеми контрагентами перед сдачей годовой бухгалтерской отчетности . Мы рекомендуем подписывать акты раз в квартал или ежемесячно. Это позволит быстро находить ошибки и нестыковки в учете. Акт сверки в 1С 8.3 содержит всю необходимую информацию для выверки расчетов:

• сальдо расчетов на начало периода сверки;
• реестр документов по отгрузке товаров (услуг);
• реестр оплат (платежные поручения , кассовые ордера, зачеты встречных требований);
• сальдо расчетов на конец периода сверки.

В заголовке акта сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 указана следующая информация:

• за какой период сформирован акт;
• название вашей организации;
• с каким контрагентом, и по какому договору идет сверка.

Как сформировать акт сверки в 1С 8.3 в 6 шагов читайте в этой статье.

Шаг 1. Зайдите в 1С 8.3 Бухгалтерия в окно формирования актов сверок

Зайдите в раздел «Покупки» (1) и нажмите на ссылку «Акты сверок расчетов» (2). Откроется окно для формирования документа.

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать» (3). Откроется форма для создания документа.

Шаг 2. Заполните основные реквизиты

Для формирования акта сверки в 1С укажите:

• вашу организацию (1);
• контрагента, с которым сверяетесь (2);
• договор с контрагентом (3). Выберете из справочника нужный договор. Если оставите поле пустым – сформируется сверка по всем договорам;
• период сверки (4). Укажите начальную и конечную дату периода.

Шаг 3. Настройте счета учета расчетов

Зайдите во вкладку «Счета учета расчетов» (1) и поставьте галочки напротив бухгалтерских счетов, по которым хотите сформировать сверку (2). По умолчанию отмечены все счета, но вы можете при необходимости изменить настройку, например оставить только счета 60 и 62.

Шаг 4. Настройте вкладку «Дополнительно»

Зайдите во вкладку «Дополнительно» (1). Выберете в поле «Представитель организации» (2) сотрудника вашей организации, который будет подписывать акт. В поле «Представитель контрагента» (3) выберете физическое лицо, которое будет подписывать документ со стороны контрагента. Если вы хотите, чтобы в сверке были видны счета-фактуры (номера и даты), поставьте галочку напротив поля «Выводить счета-фактуры» (4).

Шаг 5. Сформируйте акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3

Во вкладке «По данным организации» (1) нажмите на кнопку «Заполнить» (2) и кликните на ссылку «Только по нашей организации» (3). Акт сверки заполнится данными из вашего учета.

В сформированном акте в поле «Документ» (4) видны поступления и оплаты по контрагенту. В поле «Дата» (5) видны даты этих документов. В поле «Представление» (6) – номера и даты документов (накладных, счетов-фактур, платежных поручений и т.д.). Если сформирован акт с поставщиком товаров (услуг), то в поле «Дебет» (7) видны суммы оплат поставщику, в поле «Кредит» (8) – суммы поставок товаров от поставщика (услуг). В сверке с покупателем в поле «Дебет» будут указаны суммы продаж, в поле «Кредит» - суммы оплат от покупателя.

Для сохранения сверки нажмите кнопки «Записать» (9) и «Провести» (10). Теперь документ появится в общем списке созданных актов сверок (шаг 1).

Акт сверки взаиморасчетов в 1С заполнен. Теперь его можно распечатать и подписать.

Пошаговая инструкция как сформировать акт сверки в 1С 8.3

Шаг 1. Создаем документ Акт сверки расчетов с контрагентами

Первый вопрос при создании документа – где найти Акт сверки в 1С 8.3? Он располагается в разделе Покупки или раздел Продажи – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов:

На экране: Список документов. Нажимаем кнопку Создать:

Шаг 2. Заполняем заголовок документа Акт сверки расчетов с контрагентами

• В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
• В поле От – дата документа;
• В поле Валюта сверки – выбираем валюту, в которой будет составлен акт сверки;
• В поле Контрагент – выбираем , с которым составляется акт сверки;
• В поле Договор – указываем тот договор, по которому будем составлять акт сверки. Если это поле оставить пустым, то в акт сверки попадут документы по всем действующим договорам;
• В поле Период – указываем интервал, за который сверка выполняется;
• Флаг Сверка согласована – ставим, когда контрагент подписал акт сверки. При установленном флаге все поля документа будут недоступны для изменения:

Шаг 3. Заполняем таблицы документа Акт сверки расчетов с контрагентами

Заполняем вкладку По данным организации

Вкладка По данным организации заполняется данными по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета :

Программа 1С 8.3 анализирует операции по выбранному контрагенту, договору (или по всем договорам) и по тем счетам БУ, которые отмечены флажками на вкладке Счета учета расчетов:

Заполняем вкладку По данным контрагента

Если по акту сверки не выявлено с контрагентом расхождений, то вкладка По данным контрагента, так же заполняется по кнопке Заполнить . При заполнении вкладки, за основу берутся данные, указанные на вкладке По данным организации, только данные из столбца Дебет переносятся в столбец Кредит , и наоборот:

Заполняем вкладку Дополнительно

В разделе Представители сторон необходимо указать ФИО лиц, чья подпись будет стоять на данном акте сверки. Представителя который подписывает акт сверки с нашей стороны, нужно выбрать в справочнике Физ. лица:

Представитель контрагента выбирается из справочника Контактные лица:

В случае, когда с поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, то удобно установить флаг Разбить по договорам:

Созданный документ необходимо Записать и Провести .

Шаг 4. Формируем печатную форму Акта сверки

В программе 1С 8.3 можно сформировать и напечатать две печатные формы:

• Акт сверки (с печатью и подписью).

Выбираем печатную форму по кнопке Печать:

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки:

Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту

В 1С 8.3 можно составить акт сверки с печатью организации, факсимильной подписью руководителя или главного бухгалтера. Обычно, такой акт сверки формируется, если его нужно срочно отправить контрагенту по электронной почте на email. Для этих целей в программе 1С 8.3 предусмотрена печатная форма Акт сверки (с печатью и подписью).

Рассмотрим на примере как воспользоваться возможностью добавить печать и подпись в акт сверки и отправить его по почте на email.

Шаг 1. В карточке организации должен быть заполнен раздел Логотип и печать

Как в 1С 8.3 добавить логотип и печать в документ подробно рассмотрено в статье «».

Шаг 2. Должна быть выполнена настройка основной учетной записи для электронной почты

Раздел Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи:

Более подробно как настроить учетную запись электронной почты в программе 1С смотрите в нашем видео:

Шаг 3. Формируем печатную форму Акта сверки (с печатью и подписью) в 1С 8.3

Распечатать акт можно по кнопке Печать – Акт сверки (с печатью и подписью):

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки с печатью организации и факсимильной подписью главного бухгалтера:

Шаг 4. Отправляем акт сверки контрагенту по электронной почте из 1С 8

Нажимаем кнопку . Выбираем формат документа, например, документ Adobe PDF (.pdf):

В 1С 8.3 появляется диалоговое окно Отправка сообщения. Поля диалогового окна заполняются автоматически. В поле Кому подставляется адрес электронной почты, указанный при заполнении контактной информации контрагента.

Акт сверки добавляется в письмо как вложение. Текст письма, если необходимо, можно поправить с помощью встроенного текстового редактора. Письмо отправляется по кнопке Отправить:

Как отправить документы через почту в программе 1 С мы изучаем также в нашем видео уроке:

На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям.

У сотрудников подразделений бухгалтерского учета есть традиция: каждый год, по состоянию на 31 декабря они составляют акты сверки расчетов. Данная традиция обусловлена обязанностью проведения ежегодной инвентаризации активов и обязательств, в том числе и инвентаризации расчетов.* Акт сверки – неотъемлемая часть инвентаризации расчетов, потому что именно этот документ подтверждает состояние взаимных расчетов между сторонами, а также, в соответствии со ст. 203 ГК РФ, его подписание прерывает течение срока исковой давности задолженности.

*п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Организация вправе по собственной инициативе или в соответствии с условиями договора оформлять Акт сверки по состоянию на любую дату.

Чтобы не тратить время на ручное заполнение форм Актов сверки (к слову, форма Акта сверки не утверждена действующим законодательством и может быть разработана организацией самостоятельно, что подтверждает Письмо Минфина от 18 февраля 2005 г. N 07-05-04/2 ), разработчики «1С:Бухгалтерия» 3.0 предусмотрели возможность автоматического формирования рассматриваемого документа.

Как сделать акт сверки в 1С?

Для создания Акта сверки необходимо в разделе Продажи или Покупки перейти по ссылке Ссылки из обоих разделов обращаются к одному справочнику.

В открытом справочнике нажать кнопку «Создать»:

Заполнение документа

В шапке документа необходимо заполнить следующие поля:

• Организация;
• Контрагент;
• Валюта сверки (даже если договор в валюте, но в данном поле проставить значение – «руб.», Акт сверки будет составлен в рублях, а в каждой строке, в качестве справки, будет указана сумма в валюте договора);
• Договор (если оставить данное поле пустым, Акт сверки будет сформирован по всем договорам с контрагентом);
• Период.

Поля Номер и Дата заполняются автоматически при записи документа, при необходимости Дату можно ввести вручную.

Далее необходимо заполнить информацию в закладке Счета учета расчетов . По умолчанию в закладке заполнены основные счета расчетов. При необходимости, используя чек-бокс Участвует в расчетах или Добавив/Удалив строки, можно сформировать собственный список счетов расчета.

Следующий этап: Закладка Дополнительно. Выбираем Представителей сторон из соответствующих справочников (Представитель организации – Справочник Физические лиц а; Представитель контрагента – Справочник Контактные лица ).

Редактируем вид Печатной формы, путем установки необходимых флажков:

• Разбить по договорам (флажок активен только при наличии пустого поля Договор) – в печатной форме данные Акта сверки будут разбиты по каждому договору с контрагентом. Если данный флажок не установлен, в печатной форме информация будет выведена по всем договорам в хронологическом порядке;
• Выводить полные названия документов – если флажок не установлен, в печатную форму будут выведены названия операций (оплата, продажа и т.п.), номер и дата документа. Если флажок установлен, в форму выйдут полные названия документов (Поступление на расчетный счет, Реализация (акты, накладные) и т.п.), номер и дата документа;
• Выводить счета-фактуры – установка флажка отразит в печатной форме, в графе Документ, информацию о номере и дате счета-фактуры.

Важно! Установка или снятие любого из трех флажков приведет к обязательной очистке табличных частей документа.

После заполнения перечисленных выше разделов, необходимо перейти в раздел По данным организации и заполнить табличную часть.

Выбор заполнения По нашей организации и контрагенту заполнит зеркально обе части Акта сверки. Заполнение Только по нашей организации оставит сторону контрагента пустой.

При необходимости, как в разделе По данным организации , так и в разделе По данным контрагента, можно внести изменения в табличную часть вручную (добавить/удалить строки, изменить сумму дебета/кредита). После установки флажка Сверка согласована в шапке документа, блокируется возможность редактирования документа. Остатки на начало или конец периода редактированию не подлежат.

Внизу документа размещено поле для добавления комментария – заполнение не является обязательным.

В шапке документа размещена кнопка Скрепка , с помощью которой к документу можно присоединить файл, например, скан подписанного Акта сверки.